TAIB YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.

 

 

 

A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

 
Yatırım Fonuna İlişkin Genel Bilgiler
PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Halka Arz Tarihi: 20.11.1997 
24/03/2009  Tarihi İtibariyle
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Portföy Yönetici kuruluş ve Ticaret Ünvanı

Fon portföyündeki varlıklar Sermaye
Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir


İş Portföy A.Ş.

Fon Toplam Değeri

9.317,46

  Fon Kurulu Üyeleri / Adı Soyadı  
Yatırımcı Sayısı 108
Fonun İç Tüzüğü
Sanjeev Kathpalia Başkan
Birim Pay Değeri

0,205005


Fon İzahnamesi
Gürhan Okay Üye
Portföy Dağılımı   Sinan Özman Üye
 
 

Dipnotlar - I

Dipnotlar - II

Dipnotlar - III
Hisse Senetleri %7,58 Komisyon Bilgileri Fon Denetcisi / Adı Soyadı  
Devlet Tahvili/Hazine Bonosu %92,42  En az alınabilir
Pay Adedi :50
Ümran Demir  
Ters Repo

%0

Alım Satım Saatleri:
09:00-12:00
Fon Müdürü / Adı Soyadı  
Repo

%0 

Alım Satım Yerleri:

Sermaye Piyasası Kurulu, yapılan başvuru üzerine, Bankanın bağlı ortaklığı TAIB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ nin faaliyetlerinin 30 Eylül 2004 tarihinden itibaren 6 ay süre ile geçici olarak durdurulmasına karar vermiştir. Sonrasında yapılan ilave başvurular sonucu söz konusu süre 12 Mayıs 2008 tarihine kadar uzatılmıştır. Şirket yönetimi, geçici kapalılık halinin kaldırılması ve aracı kurumun yeniden faaliyete geçmesi için Mayıs ayının ilk haftasında SPK'ya başvurmuştur. Küresel krizin etkisi nedeni ile, Banka Yönetimi, SPK'nın kararını beklemeden, aracı kurumun geçici kapalılık halinin 5 Ocak 2009 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatılması talebi ile SPK'ya yeni bir başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru talebine SPK tarafından henüz yanıt verilmemiştir.

Kurucusu olunan “A Tipi Değişken” ve “B Tipi Değişken” Yatırım Fonlarının portföy yönetimi, geçici kapalılık durumu nedeniyle, İş Portföy A.Ş. tarafından yürütülmekte olup, yatırım fonlarının yeni pay satışı yapılmamaktadır.
 
Zeynep Doğançay  
Toplam

100(%)

 

Kurucunun Ortaklık Yapısı

     

(%1 den fazla iştirak olanlar için doldurulur)

     
Adı Soyadı/
Ticaret Ünvanı

İştirak Tutarı
TL

İştirak Oranı
%

TAIB YATIRIMBANK A.Ş. 14.999.999.86

99,999

     
TOPLAM 15.000.000.00  
 
KURUCUNUN DİĞER FONLARI
    B TİPİ DEĞİŞKEN FON